Керри трейд переводится как «переносная торговля» или «открыл и держи» и кардинально отличается от других методик торговли на Форекс. Особенно популярна она была в 80-х стратегия Кэрри трейд годах прошлого века и дает возможность пассивного дохода, открыв максимум две сделки на длительный срок. Cash-and-carry арбитраж — это метод, позволяющий трейдерам извлекать выгоду из разницы между текущей ценой актива и ценой его фьючерса.

Откройте для себя потенциал крипто бэктестинга: станьте экспертом по торговым стратегиям

Она позволяет трейдерам зарабатывать на разнице процентных ставок между различными валютами. Хотя эта методика особенно популярна на рынке Форекс, с ростом криптовалют и децентрализованных финансов (DeFi) она нашла применение и в криптовалютной торговле. Всё больше трейдеров изучают, как использовать кэрри-трейд для получения прибыли на криптовалютных платформах.

Как торговать по методу Carry Trade

Частные трейдеры используют принципы керри-трейд как стратегию дополнительного заработка к основным спекулятивным операциям. Данные примеры показывают принцип выбора валютной пары и поиска подходящего для стратегии графика. В случае изменения процентных ставок изменятся свопы, а значит, и привлекательность тех или иных валют для керри-трейдинга. Керри трейд — это вид арбитражной сделки, который позволяет получать прибыль на разных рынках — валютных, долговых. Если учетная ставка по купленной валюте больше, чем учетная ставка проданной, плата за перенос позиции (swap) будет положительной и увеличит доход по сделке, если наоборот — деньги спишутся со счета.

Что такое кэрри-трейд и как это работает на криптовалютном рынке

• Общеизвестный недостаток профессии трейдера – необходимость постоянного мониторинга новостей и стоимости торговых инструментов.
• Это может забрать всю потенциальную прибыль от положительного свопа.
• Поэтому результативность сделок, заключенных по данной стратегии, может колебаться в существенных пределах.
• Значит, инвестиции убыточны до тех пор, пока их основная стоимость остается неизменной или падает.
• Название уже в некоторой степени отражает суть – оно происходит от английского слова carry – держать, что полностью соответствует алгоритму действий.

Все-таки рисков огромное множество, а потенциальная прибыль не такая уж и огромная. Carry trade риски связаны с изменением валютных курсов и денежно-кредитной политики центробанков. На форексе разница процентных ставок реализуется с помощью специального инструмента — свопа. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию.

Советы по применению стратегии на Форекс

Carry Trade относится к арбитражным стратегиям и предполагает получение прибыли за счет разницы процентных ставок, поэтому часто употребляется термин “процентный арбитраж”. Когда происходит отток вложений из рисковых инструментов, начинается их падение относительно низкодоходных. Этот процесс нивелирует доходы от свопов, получаемых по тактике керри трейд, и легко может привести к убыткам. Чтобы лучше представлять риски по данной стратегии, нужно хорошо понимать, что такое Carry Trade и из чего инвесторы получают прибыль.

Советы и нюансы заработка на кэрри трейде

Кэрри-трейд — это интересный способ получения прибыли от разницы в процентных ставках между валютами или активами. Однако всегда важно учитывать риски, особенно на рынках с большой долей заемных средств и высокой волатильностью. Как только вы определили валюту с низкой процентной ставкой, следующим шагом будет конвертация заемных средств в валюту с высокой процентной ставкой.

Данная стратегия работает для валютных пар с положительным свопом по длинной или короткой позициям. Значение положительного свопа в Форексе означает, что по окончании торговой сессии трейдеру на депозит зачисляется прибыль. Для того чтобы понять, как осуществляется carry trade, необходимо провести доскональное изучение фундаментальных показателей разных передовых стран, а именно процентную ставку.

Таким образом, управление рисками и постоянное отслеживание рыночных условий являются важными составляющими успешной стратегии. Даже при самых позитивных рыночных настроениях нет никакой гарантии того, что процентная ставка по любой валюте, которая зависит от политики центральных банков, будет сохранена в будущем. Естественно, понижение ключевой ставки по применяемому активу моментально снижает результативность сделки или делает ее убыточной. Также существует риск внезапной интервенции либо объемной скупки нацвалюты со стороны ЦБ, что ведет к изменениям прибыльности тактики кэрри-трейдеров. Описать что такое керри трейд при торговле через онлайн-брокеров сложнее т.к.

В Евросоюзе на данный момент действует нулевая ставка, в Японии и Швейцарии вообще отрицательные. При этом в первом случае это реальная необходимость, а во втором и третьем – борьба с дефляцией и укреплением национальных валют. Это сверхразвитые экономики, которые и привлекают инвесторов, желающих сохранить свои сбережения при любого вида кризисе. По крайней мере, представить, что потонет Швейцария просто невозможно, это один из китов стабильности и благополучия. Таким образом, нужно быть очень осторожным в кэрри трейде при выборе пары к сильной валюте.

В качестве второй валюты составляющей пару следует рассмотреть доллар США, евро и даже иену. В 2023 году, как вы уже понимаете, нельзя просто посмотреть список валютных пар для carry trade наподобие AUD/JPY и открыть позицию. На фондовом рынке заработок на кэрри трейд среди рядовых инвесторов редко встречается. Ведь нужно брать кредит, рисковать, а это не самый лучший вариант для спокойной жизни. Наконец, важно регулярно пересматривать и оценивать позицию по керри-трейду.

Таким образом, carry подразумевает покупку валюты и «удержание/владение» ею до тех пор, пока вы не получите прибыль. По сути, данный вариант трейдинга напоминает банковский депозит, фактически прибыль при использовании Carry trade начисляется просто за открытие и удерживании сделки в нужном направлении. Понятно, что большинство начинающих трейдеров метают найти эффективную и максимально простой вариант торговли к таковым можно отнести стратегию Керри трейдинга.

Так же можно найти более прибыльную валютную пару, с более существенной разницей между учетными ставками. Торгуя на бирже вы наверное уже сталкивались с таким понятием как своп или комиссия за перенос позиций на следующие сутки. Своп возникает из-за разницы в учетных ставках по валютам в валютной паре.

Инвесторы занимают средства в валютах с низкими процентными ставками и вкладывают их в более доходные активы, что открывает возможности для получения дополнительного дохода. Этот метод иногда обозначают как «арбитраж по процентным ставкам», хотя точный перевод на русский язык отсутствует. Тем не менее, криптовалютный кэрри-трейд связан с дополнительными рисками, которые редко встречаются на традиционных рынках. Одним из главных факторов риска является высокая волатильность цен на криптовалюты. В отличие от традиционных финансовых рынков, где процентные ставки более предсказуемы, криптовалюты могут резко изменяться в цене за короткий период. Это означает, что помимо процентных ставок, трейдеры должны учитывать возможность серьёзных ценовых колебаний, которые могут как увеличить прибыль, так и привести к значительным убыткам.

При этом по проданной валюте трейдер платит процент, получая его по купленной валюте. В конце дня брокер производит перерасчет по всем позициям, учитывая свою комиссию. После прочтения моей статьи вы узнаете, что такое стратегия «Carry Trade» и в чем ее преимущества. Научитесь с ее помощью зарабатывать на валютном рынке, сводя к минимуму характерные для данной стратегии риски. Представьте, что у вас была бы возможность прийти в один банк, взять там кредит под 5% годовых, зачем пойти в другой банк и разместить кредитные средства на депозите под 10% годовых.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.